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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 622.00 | 36 054.00 | 567.00 | 36 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 508.00 | 96 189.00 | 49 318.00 | 145 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 556.00 | 134 134.00 | 94 422.00 | 228 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CF Disponibilités | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 332.00 | | 156 332.00 | 156 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 888.00 | 134 134.00 | 250 754.00 | 384 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 327.00 | 101 464.00 | | 104 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265.00 | 2 862.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 144 093.00 | 142 827.00 | | 144 093.00 |
DP Provisions pour risques | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 858.00 | 23 152.00 | | 21 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | 362.00 | | 4 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 739.00 | 59 347.00 | | 32 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 493.00 | 55 855.00 | | 38 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 111.00 | 138 718.00 | | 99 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 754.00 | 289 095.00 | | 250 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 082.00 | 123 960.00 | | 86 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 252.00 | | 11 940.00 | 226 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 636.00 | 228 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 636.00 | 182 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 826.00 | | 11 940.00 | 179 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 359.00 | 20 646.00 | 8 870.00 | 122 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 469.00 | 20 646.00 | 8 870.00 | 120 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
6T Sur comptes clients | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 853.00 | | 7 303.00 | 14 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
UX Autres créances clients | 64 393.00 | 64 393.00 | | 64 393.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 858.00 | 10 669.00 | 11 189.00 | 21 858.00 |
VI Groupe et associés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 209.00 | 68 673.00 | 2 536.00 | 71 209.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 271.00 | 86 082.00 | 11 189.00 | 97 271.00 |