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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 026.00 | 34 866.00 | 159.00 | 35 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 281.00 | 69 853.00 | 19 427.00 | 89 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 833.00 | 104 720.00 | 22 113.00 | 126 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 975.00 | 2 665.00 | 32 309.00 | 34 975.00 |
BZ Autres créances | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CF Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 024.00 | 2 665.00 | 86 358.00 | 89 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 858.00 | 107 386.00 | 108 472.00 | 215 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 000.00 | 68 451.00 | | 24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 608.00 | -44 450.00 | | -14 608.00 |
DL TOTAL (I) | 20 392.00 | 35 001.00 | | 20 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 1 019.00 | | 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 29 609.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 26 876.00 | | 38 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 508.00 | 21 014.00 | | 34 508.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 129.00 | | 5 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 453.00 | 7 755.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 079.00 | 86 404.00 | | 88 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 472.00 | 121 405.00 | | 108 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 079.00 | 86 404.00 | | 88 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 322 642.00 | | 322 642.00 | 322 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 642.00 | | 322 642.00 | 322 642.00 |
FM Production stockée | | | -18 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 073.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 454.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 1 454.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -1 454.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 694.00 | 267 139.00 | | 303 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 303.00 | 311 590.00 | | 318 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 608.00 | -44 450.00 | | -14 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 804.00 | | 3 729.00 | 125 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 126 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 578.00 | | 3 729.00 | 120 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 865.00 | 5 856.00 | | 98 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 865.00 | 5 856.00 | | 98 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 156.00 | 62 441.00 | 5 715.00 | 68 156.00 |
VW T.V.A. | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 081.00 | 87 081.00 | | 87 081.00 |