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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 361.00 | 6 622.00 | 9 739.00 | 16 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 914.00 | 50 635.00 | 17 279.00 | 67 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 250.00 | 28 336.00 | 16 914.00 | 45 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 691.00 | 85 593.00 | 44 098.00 | 129 691.00 |
BT Marchandises | 50 386.00 | 9 221.00 | 41 164.00 | 50 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 796.00 | 5 304.00 | 51 492.00 | 56 796.00 |
BZ Autres créances | 80 232.00 | | 80 232.00 | 80 232.00 |
CF Disponibilités | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 648.00 | 14 525.00 | 236 123.00 | 250 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 339.00 | 100 118.00 | 280 222.00 | 380 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 226.00 | 14 902.00 | | 10 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 731.00 | -4 676.00 | | 5 731.00 |
DL TOTAL (I) | 24 207.00 | 18 476.00 | | 24 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 635.00 | 19 053.00 | | 85 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 363.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 027.00 | 71 821.00 | | 127 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 981.00 | 43 288.00 | | 40 981.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 7 126.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 015.00 | 161 744.00 | | 256 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 222.00 | 180 220.00 | | 280 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 610.00 | | 15 081.00 | 114 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 444.00 | | 15 081.00 | 114 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 686.00 | 15 907.00 | 85 593.00 | 69 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 686.00 | 15 907.00 | 85 593.00 | 69 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 401.00 | | 2 180.00 | 11 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 767.00 | 3 703.00 | 166.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 168.00 | 3 703.00 | 2 346.00 | 13 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 168.00 | 3 703.00 | 2 346.00 | 13 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 116.00 | 137 950.00 | 166.00 | 138 116.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 923.00 | 255 923.00 | | 255 923.00 |