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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 857.00 | 208.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 079.00 | 91 645.00 | 31 434.00 | 123 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 118.00 | 201 069.00 | 503 049.00 | 704 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CF Disponibilités | 336 981.00 | | 336 981.00 | 336 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 456.00 | | 385 456.00 | 385 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 574.00 | 201 069.00 | 888 505.00 | 1 089 574.00 |
CU Autres participations | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 390 170.00 | 441 780.00 | | 390 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 611.00 | 98 390.00 | | 74 611.00 |
DL TOTAL (I) | 734 281.00 | 809 670.00 | | 734 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 009.00 | 906.00 | | 20 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 12 076.00 | | 20 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 308.00 | 123 218.00 | | 102 308.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 4 198.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 223.00 | 140 679.00 | | 154 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 505.00 | 952 850.00 | | 888 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 045.00 | | 755 045.00 | 755 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 045.00 | | 755 045.00 | 755 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 144.00 | 31 610.00 | | 21 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 528.00 | 728 223.00 | | 766 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 917.00 | 629 832.00 | | 691 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 611.00 | 98 390.00 | | 74 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 284.00 | 9 460.00 | 674.00 | 192 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 717.00 | 9 460.00 | 674.00 | 183 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 650.00 | 48 475.00 | 7 175.00 | 55 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 223.00 | 154 223.00 | | 154 223.00 |