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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 969.00 | 6 444.00 | 1 525.00 | 7 969.00 |
AH Fonds commercial | 153 233.00 | | 153 233.00 | 153 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 464.00 | 41 165.00 | 5 299.00 | 46 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 491.00 | 47 860.00 | 233 631.00 | 281 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 731.00 | 34 469.00 | 209 262.00 | 243 731.00 |
CF Disponibilités | 143 971.00 | | 143 971.00 | 143 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 255.00 | 34 469.00 | 369 786.00 | 404 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 746.00 | 82 329.00 | 603 417.00 | 685 746.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 829.00 | 89 704.00 | | 110 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 355.00 | 21 125.00 | | 46 355.00 |
DL TOTAL (I) | 332 184.00 | 285 829.00 | | 332 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | 7 468.00 | | 24 929.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 22 458.00 | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 637.00 | 37 000.00 | | 39 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 234.00 | 180 469.00 | | 271 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 417.00 | 466 298.00 | | 603 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 217.00 | | 731 217.00 | 731 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 217.00 | | 731 217.00 | 731 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 686.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 702.00 | 1 057.00 | | 8 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 609.00 | 582 412.00 | | 745 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 254.00 | 561 287.00 | | 699 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 355.00 | 21 125.00 | | 46 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 677.00 | 260 284.00 | 71 393.00 | 331 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 234.00 | 271 234.00 | | 271 234.00 |