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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AH Fonds commercial | 190 104.00 | | 190 104.00 | 190 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 082.00 | 37 004.00 | 78.00 | 37 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 552.00 | 37 206.00 | 190 346.00 | 227 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 624.00 | | 79 624.00 | 79 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 886.00 | 917.00 | 226 969.00 | 227 886.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 176 899.00 | | 176 899.00 | 176 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 068.00 | 917.00 | 637 152.00 | 638 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 621.00 | 38 123.00 | 827 498.00 | 865 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 848.00 | 11 448.00 | | 13 848.00 |
DH Report à nouveau | 90 538.00 | 75 156.00 | | 90 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 996.00 | 48 008.00 | | 72 996.00 |
DK Provisions réglementées | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 487 382.00 | 444 648.00 | | 487 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 462.00 | 46 462.00 | | 46 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 452.00 | 169 647.00 | | 213 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 602.00 | 50 720.00 | | 79 602.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 116.00 | 266 829.00 | | 340 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 498.00 | 711 477.00 | | 827 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 770.00 | | 771 770.00 | 771 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 770.00 | | 771 770.00 | 771 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 513.00 | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 67.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 580.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 112.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 112.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 468.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 230.00 | 12 735.00 | | 25 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 845.00 | 671 099.00 | | 779 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 849.00 | 623 092.00 | | 706 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 996.00 | 48 008.00 | | 72 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 552.00 | | | 227 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 082.00 | | | 37 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 029.00 | 177.00 | | 37 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 37.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 864.00 | 140.00 | | 36 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | 917.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 917.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 917.00 | 1 392.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 1 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 226 366.00 | | | 226 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 711.00 | 230 928.00 | 783.00 | 231 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 653.00 | 293 653.00 | | 293 653.00 |