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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 213.00 | 42 239.00 | 21 975.00 | 64 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 823.00 | 59 886.00 | 14 938.00 | 74 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 932.00 | 43 939.00 | 16 994.00 | 60 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 202.00 | 146 063.00 | 54 140.00 | 200 202.00 |
BT Marchandises | 45 473.00 | 9 261.00 | 36 211.00 | 45 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 296.00 | 5 414.00 | 7 882.00 | 13 296.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 905.00 | 14 675.00 | 102 229.00 | 116 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 107.00 | 160 738.00 | 156 369.00 | 317 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 974.00 | 3 535.00 | | 3 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 931.00 | 15 439.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 24 155.00 | 27 224.00 | | 24 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 14 169.00 | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 69.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 33 557.00 | | 57 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 645.00 | 63 835.00 | | 67 645.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 086.00 | 8 172.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 214.00 | 120 143.00 | | 132 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 369.00 | 147 366.00 | | 156 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 958.00 | | 15 245.00 | 184 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 724.00 | | 15 245.00 | 184 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 246.00 | 23 817.00 | 146 063.00 | 122 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 246.00 | 23 817.00 | 146 063.00 | 122 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 585.00 | | 2 324.00 | 11 585.00 |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 740.00 | 1 787.00 | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 047.00 | 740.00 | 4 111.00 | 18 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 047.00 | 740.00 | 4 111.00 | 18 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 874.00 | 14 640.00 | 234.00 | 14 874.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 874.00 | 131 874.00 | | 131 874.00 |