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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 164.00 | 25 304.00 | 16 860.00 | 42 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 748.00 | 1 656 706.00 | 34 042.00 | 1 690 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 664.00 | 187 087.00 | 64 577.00 | 251 664.00 |
BF Prêts | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 356.00 | 1 869 097.00 | 378 259.00 | 2 247 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 738 243.00 | 508.00 | 3 737 734.00 | 3 738 243.00 |
BZ Autres créances | 1 663 748.00 | | 1 663 748.00 | 1 663 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
CF Disponibilités | 1 408 583.00 | | 1 408 583.00 | 1 408 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 961.00 | | 90 961.00 | 90 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931 634.00 | 508.00 | 6 931 125.00 | 6 931 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 990.00 | 1 869 605.00 | 7 309 384.00 | 9 178 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 444 411.00 | 307 463.00 | | 444 411.00 |
DH Report à nouveau | 101 574.00 | 101 574.00 | | 101 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 776.00 | 136 948.00 | | 147 776.00 |
DL TOTAL (I) | 820 811.00 | 673 035.00 | | 820 811.00 |
DP Provisions pour risques | 120 498.00 | 62 536.00 | | 120 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 498.00 | 62 536.00 | | 120 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 805.00 | 670 818.00 | | 1 409 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 813.00 | 59 915.00 | | 59 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 194.00 | 707 732.00 | | 2 330 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 245.00 | 1 610 263.00 | | 2 564 245.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | 4 093.00 | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 368 075.00 | 3 052 820.00 | | 6 368 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 384.00 | 3 788 391.00 | | 7 309 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 333.00 | 669 761.00 | | 1 409 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 608 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 608 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 732 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 317 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 097 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 510.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 934 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 501.00 | 16 218.00 | | 106 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 60 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 501.00 | 76 218.00 | | 111 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 980.00 | 8 599.00 | | 621 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 962.00 | | | 62 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 942.00 | 8 599.00 | | 684 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 442.00 | 67 619.00 | | -573 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 541.00 | 50 956.00 | | 56 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 845 374.00 | 7 841 730.00 | | 13 845 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 697 597.00 | 7 704 783.00 | | 13 697 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 776.00 | 136 948.00 | | 147 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 079.00 | | 127 278.00 | 2 120 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 194.00 | | 112 219.00 | 1 830 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 721.00 | | 15 059.00 | 247 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 587.00 | 30 510.00 | 1 869 097.00 | 1 838 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 13 504.00 | 25 304.00 | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826 787.00 | 17 006.00 | 1 843 793.00 | 1 826 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 536.00 | 62 962.00 | 5 000.00 | 62 536.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | | | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 044.00 | 62 962.00 | 5 000.00 | 63 044.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 962.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 194.00 | 2 330 194.00 | | 2 330 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290 377.00 | 1 290 377.00 | | 1 290 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 979.00 | 963 979.00 | | 963 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 541.00 | 56 541.00 | | 56 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UP Prêts | 157 994.00 | | 157 994.00 | 157 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 737 226.00 | 3 737 226.00 | | 3 737 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 846 446.00 | 846 446.00 | | 846 446.00 |
VC Groupe et associés | 330 413.00 | 330 413.00 | | 330 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 333.00 | 1 409 333.00 | | 1 409 333.00 |
VP Divers | 325 188.00 | 325 188.00 | | 325 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 883.00 | 47 883.00 | | 47 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 289.00 | 157 289.00 | | 157 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 961.00 | 90 961.00 | | 90 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 730.00 | 5 492 951.00 | 262 780.00 | 5 755 730.00 |
VW T.V.A. | 205 465.00 | 205 465.00 | | 205 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 075.00 | 6 368 075.00 | | 6 368 075.00 |