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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 194 839.00 | 194 839.00 | | 194 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 687.00 | 100 003.00 | 9 684.00 | 109 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 726.00 | 305 642.00 | 1 512 084.00 | 1 817 726.00 |
BT Marchandises | 1 686 945.00 | 150 241.00 | 1 536 704.00 | 1 686 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 395.00 | 5 177.00 | 115 219.00 | 120 395.00 |
BZ Autres créances | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CF Disponibilités | 2 254 189.00 | | 2 254 189.00 | 2 254 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 668.00 | 155 417.00 | 3 967 250.00 | 4 122 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 394.00 | 461 059.00 | 5 479 334.00 | 5 940 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 004.00 | | | 500 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 807 619.00 | | | 1 807 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 628 490.00 | | | 1 628 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 353.00 | | | 368 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354 466.00 | | | 4 354 466.00 |
DP Provisions pour risques | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 325.00 | | | 758 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 219.00 | | | 175 219.00 |
EA Autres dettes | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 178.00 | | | 1 006 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 479 334.00 | | | 5 479 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 178.00 | | | 1 006 178.00 |