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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 941.00 | 301 143.00 | 122 798.00 | 423 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 517 623.00 | 1 115 443.00 | 3 402 181.00 | 4 517 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 436.00 | 164 666.00 | 174 770.00 | 339 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 603.00 | 1 581 252.00 | 3 779 351.00 | 5 360 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 881.00 | | 1 158 881.00 | 1 158 881.00 |
BN En cours de production de biens | 287 365.00 | | 287 365.00 | 287 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656 535.00 | 274 312.00 | 3 382 223.00 | 3 656 535.00 |
BZ Autres créances | 7 705 539.00 | | 7 705 539.00 | 7 705 539.00 |
CF Disponibilités | 1 860 144.00 | | 1 860 144.00 | 1 860 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 039.00 | | 188 039.00 | 188 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 003 271.00 | 274 312.00 | 14 728 959.00 | 15 003 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 363 874.00 | 1 855 564.00 | 18 508 310.00 | 20 363 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 231 752.00 | 231 752.00 | | 231 752.00 |
DH Report à nouveau | 8 699 699.00 | 7 652 873.00 | | 8 699 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 862 677.00 | 2 246 826.00 | | 2 862 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 267.00 | 11 022.00 | | 180 267.00 |
DK Provisions réglementées | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DL TOTAL (I) | 12 147 620.00 | 10 315 699.00 | | 12 147 620.00 |
DP Provisions pour risques | 10 140.00 | 30 140.00 | | 10 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 140.00 | 30 140.00 | | 10 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 419 933.00 | 1 796 931.00 | | 3 419 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 248.00 | 2 000 000.00 | | 28 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 334.00 | 4 005 381.00 | | 2 241 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 167.00 | 317 901.00 | | 619 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 609.00 | | |
EA Autres dettes | 41 868.00 | 58 522.00 | | 41 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 350 550.00 | 8 199 344.00 | | 6 350 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 508 310.00 | 18 545 183.00 | | 18 508 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 449.00 | 6 640 440.00 | | 3 402 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 326.00 | | 324 267.00 | 5 448 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 396.00 | 79 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 990.00 | 5 360 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 139.00 | 423 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 454.00 | 4 857 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 088.00 | | 89 993.00 | 397 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 959 241.00 | | 234 273.00 | 4 959 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 997.00 | | 1.00 | 91 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 572.00 | 477 213.00 | 317 676.00 | 1 120 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 572.00 | 477 213.00 | 317 676.00 | 1 120 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 350.00 | | | 350.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 140.00 | | 20 000.00 | 30 140.00 |
6T Sur comptes clients | 330 506.00 | 102 427.00 | 158 621.00 | 330 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 506.00 | 102 427.00 | 158 621.00 | 330 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 996.00 | 102 427.00 | 178 621.00 | 360 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 427.00 | 158 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 334.00 | 2 241 334.00 | | 2 241 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 902.00 | 175 902.00 | | 175 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 996.00 | 206 996.00 | | 206 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 065.00 | 3 339 065.00 | | 3 339 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 470.00 | 317 470.00 | | 317 470.00 |
VB T. V. A. | 309 749.00 | 309 749.00 | | 309 749.00 |
VC Groupe et associés | 7 174 625.00 | 7 174 625.00 | | 7 174 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 933.00 | 471 832.00 | 1 624 736.00 | 3 419 933.00 |
VI Groupe et associés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 015.00 | | | 317 015.00 |
VP Divers | 189 761.00 | 189 761.00 | | 189 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 039.00 | 188 039.00 | | 188 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 622 271.00 | 11 550 114.00 | 72 157.00 | 11 622 271.00 |
VW T.V.A. | 159 948.00 | 159 948.00 | | 159 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 350 550.00 | 3 402 449.00 | 1 624 736.00 | 6 350 550.00 |