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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 2 672.00 | 928.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 689.00 | 19 271.00 | 2 418.00 | 21 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 374.00 | 23 334.00 | 5 040.00 | 28 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 896.00 | 49 881.00 | 12 016.00 | 61 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CF Disponibilités | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 482.00 | 49 881.00 | 90 602.00 | 140 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 556.00 | 39 693.00 | | 40 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 863.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 52 435.00 | 51 556.00 | | 52 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 19 004.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | 2 799.00 | | 24 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 745.00 | 12 853.00 | | 10 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 166.00 | 34 656.00 | | 38 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 602.00 | 86 212.00 | | 90 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 166.00 | 34 656.00 | | 38 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 757.00 | | 201 757.00 | 201 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 757.00 | | 201 757.00 | 201 757.00 |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 958.00 | 213 807.00 | | 201 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 078.00 | 212 944.00 | | 201 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880.00 | 863.00 | | 880.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 759.00 | 7 879.00 | | 7 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 539.00 | | 1 358.00 | 60 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 305.00 | | 1 358.00 | 52 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 851.00 | 5 030.00 | | 44 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 247.00 | 5 030.00 | | 40 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |