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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 471.00 | 43 671.00 | 4 800.00 | 48 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 667 927.00 | | 1 667 927.00 | 1 667 927.00 |
AP Constructions | 180 414.00 | 180 414.00 | | 180 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 314.00 | 32 831.00 | 6 483.00 | 39 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 975.00 | 268 878.00 | 66 097.00 | 334 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 353.00 | 525 794.00 | 1 792 560.00 | 2 318 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 314.00 | | 286 314.00 | 286 314.00 |
BZ Autres créances | 262 544.00 | | 262 544.00 | 262 544.00 |
CF Disponibilités | 933 326.00 | | 933 326.00 | 933 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 638.00 | | 1 558 638.00 | 1 558 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 991.00 | 525 794.00 | 3 351 198.00 | 3 876 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
CU Autres participations | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 650.00 | 332 650.00 | | 332 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 593.00 | 52 593.00 | | 52 593.00 |
DG Autres réserves | 957 609.00 | 765 738.00 | | 957 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 890.00 | 291 666.00 | | 532 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 769.00 | 1 442 674.00 | | 1 875 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 482.00 | 238 566.00 | | 76 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 832.00 | 185 701.00 | | 249 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 310.00 | 1 127 424.00 | | 657 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 254.00 | 253 523.00 | | 220 254.00 |
EA Autres dettes | 271 550.00 | 154 562.00 | | 271 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 428.00 | 1 959 776.00 | | 1 475 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 198.00 | 3 402 451.00 | | 3 351 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 041.00 | 1 886 807.00 | | 1 470 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 438 155.00 | | 4 438 155.00 | 4 438 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 155.00 | | 4 438 155.00 | 4 438 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 786 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 931.00 | 110 778.00 | | 188 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 720.00 | 3 966 993.00 | | 4 511 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 830.00 | 3 675 327.00 | | 3 978 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 890.00 | 291 666.00 | | 532 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 738.00 | | 24 615.00 | 2 293 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 398.00 | | | 1 716 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 431.00 | | 24 223.00 | 549 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 910.00 | | 392.00 | 27 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 735.00 | 34 058.00 | | 491 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 158.00 | 513.00 | | 43 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 577.00 | 33 546.00 | | 448 577.00 |