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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 94 921.00 | 87 379.00 | 7 541.00 | 94 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 641.00 | 175 056.00 | 165 585.00 | 340 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BP En cours de production de services | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 150 542.00 | | 150 542.00 | 150 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 498.00 | | 160 498.00 | 160 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 138.00 | 175 056.00 | 326 082.00 | 501 138.00 |
CU Autres participations | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 500.00 | | | 243 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DG Autres réserves | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
DL TOTAL (I) | 307 367.00 | | | 307 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 082.00 | | | 326 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
FM Production stockée | | | -1 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 349.00 | | | 341 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708.00 | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709.00 | 340 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 300.00 | | | 322 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 121.00 | 935.00 | | 174 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 374.00 | 935.00 | | 161 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
UX Autres créances clients | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
ST Autres comptes | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YT Sous‐traitance | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 309.00 | | | 19 309.00 |