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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 020.00 | 49 710.00 | 2 310.00 | 52 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 423.00 | 65 740.00 | 12 684.00 | 78 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 101.00 | | 123 101.00 | 123 101.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CF Disponibilités | 91 044.00 | | 91 044.00 | 91 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 215 357.00 | | 215 357.00 | 215 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 781.00 | 65 740.00 | 228 041.00 | 293 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 580.00 | 40 140.00 | | 41 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
DH Report à nouveau | -131 658.00 | -141 977.00 | | -131 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 217.00 | 10 318.00 | | 56 217.00 |
DL TOTAL (I) | 35 886.00 | -21 771.00 | | 35 886.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DO TOTAL (II) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 001.00 | 75 195.00 | | 71 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 928.00 | 18 557.00 | | 16 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 944.00 | | 16 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 625.00 | 62 201.00 | | 50 625.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | 2 430.00 | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 156.00 | 175 326.00 | | 159 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 041.00 | 186 554.00 | | 228 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 848.00 | 892.00 | | 64 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 818.00 | 892.00 | | 48 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 001.00 | 71 001.00 | | 71 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 314.00 | 124 314.00 | | 124 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 724.00 | 124 314.00 | 2 410.00 | 126 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 156.00 | 192 156.00 | | 192 156.00 |