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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 44 124.00 | | 44 124.00 | 44 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 414.00 | 390 400.00 | 326 014.00 | 716 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 841.00 | 60 926.00 | 46 915.00 | 107 841.00 |
BF Prêts | 37 007.00 | | 37 007.00 | 37 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 521.00 | 452 316.00 | 454 206.00 | 906 521.00 |
BT Marchandises | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 588.00 | 16 822.00 | 358 766.00 | 375 588.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CF Disponibilités | 92 842.00 | | 92 842.00 | 92 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 313.00 | 16 822.00 | 538 491.00 | 555 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 835.00 | 469 138.00 | 992 697.00 | 1 461 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 596.00 | 4 860.00 | | 6 596.00 |
DG Autres réserves | 562 341.00 | 529 348.00 | | 562 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 476.00 | 34 729.00 | | 82 476.00 |
DL TOTAL (I) | 751 414.00 | 668 937.00 | | 751 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 842.00 | | 1 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 6 455.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 003.00 | 59 755.00 | | 77 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 145.00 | 106 707.00 | | 152 145.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 771.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 283.00 | 174 533.00 | | 241 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 697.00 | 843 470.00 | | 992 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 783.00 | 168 078.00 | | 236 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 190.00 | | 184 514.00 | 819 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 778.00 | 37 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 183.00 | 906 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 405.00 | 824 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 146.00 | | 184 514.00 | 729 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 833.00 | 102 635.00 | 80 153.00 | 429 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 843.00 | 102 635.00 | 80 153.00 | 428 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 665.00 | | 1 843.00 | 18 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 665.00 | | 1 843.00 | 18 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 665.00 | | 1 843.00 | 18 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 003.00 | 77 003.00 | | 77 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UP Prêts | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 357 006.00 | 357 006.00 | | 357 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 954.00 | 450 954.00 | | 450 954.00 |
VW T.V.A. | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 783.00 | 236 783.00 | | 236 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 296.00 | 6 185.00 | | 7 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 306.00 | 19 514.00 | | 11 306.00 |
ST Autres comptes | 288 111.00 | 273 338.00 | | 288 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 235.00 | 202 369.00 | | 170 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | 1 270.00 | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 618.00 | 7 455.00 | | 9 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 504.00 | 209 421.00 | | 222 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 843.00 | 138 972.00 | | 130 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 652.00 | 495 220.00 | | 469 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |