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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 3 809.00 | 7 620.00 | 11 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 140.00 | 3 809.00 | 13 330.00 | 17 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 184.00 | 6 000.00 | 699 184.00 | 705 184.00 |
BZ Autres créances | 184 391.00 | | 184 391.00 | 184 391.00 |
CF Disponibilités | 442 134.00 | | 442 134.00 | 442 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 139.00 | 6 000.00 | 1 327 139.00 | 1 333 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 279.00 | 9 809.00 | 1 340 469.00 | 1 350 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 473.00 | 7 305.00 | | 8 473.00 |
DH Report à nouveau | 126 406.00 | 104 213.00 | | 126 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 618.00 | 23 361.00 | | 18 618.00 |
DL TOTAL (I) | 343 498.00 | 324 880.00 | | 343 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 800.00 | 844 727.00 | | 865 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 272.00 | 38 825.00 | | 51 272.00 |
EA Autres dettes | 48 537.00 | 70 821.00 | | 48 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 970.00 | 985 733.00 | | 996 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 469.00 | 1 310 614.00 | | 1 340 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 970.00 | 985 733.00 | | 996 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710.00 | | 11 430.00 | 5 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 800.00 | 865 800.00 | | 865 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
UX Autres créances clients | 697 984.00 | 697 984.00 | | 697 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VI Groupe et associés | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 005.00 | 891 005.00 | | 891 005.00 |
VW T.V.A. | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 970.00 | 996 970.00 | | 996 970.00 |