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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AH Fonds commercial | 228 297.00 | 114 000.00 | 114 297.00 | 228 297.00 |
AP Constructions | 127 346.00 | 97 582.00 | 29 765.00 | 127 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 222.00 | 515 002.00 | 421 220.00 | 936 222.00 |
BT Marchandises | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 301.00 | 698.00 | 35 603.00 | 36 301.00 |
BZ Autres créances | 172 758.00 | | 172 758.00 | 172 758.00 |
CF Disponibilités | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 171.00 | 698.00 | 326 473.00 | 327 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 393.00 | 515 700.00 | 747 693.00 | 1 263 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
CU Autres participations | 550 999.00 | 275 000.00 | 275 999.00 | 550 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 154.00 | 380 007.00 | | 526 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 868.00 | 146 147.00 | | -307 868.00 |
DL TOTAL (I) | 229 285.00 | 537 154.00 | | 229 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 470.00 | 292 725.00 | | 229 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 671.00 | 272 832.00 | | 252 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 40 245.00 | | 23 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 480.00 | 10 871.00 | | 12 480.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 724.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 407.00 | 617 397.00 | | 518 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 693.00 | 1 154 550.00 | | 747 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 372.00 | 617 397.00 | | 354 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 894.00 | | 3.00 | 968 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 552 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 675.00 | 936 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 675.00 | 155 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 832.00 | | | 228 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 906.00 | | | 177 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 155.00 | | 3.00 | 562 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 066.00 | 8 611.00 | 22 675.00 | 140 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 531.00 | 8 611.00 | 22 675.00 | 139 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 114 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 389 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 389 698.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 698.00 | | |
UG ‐ Financières | | 275 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 36 301.00 | 35 603.00 | 698.00 | 36 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VC Groupe et associés | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 158.00 | 65 123.00 | 164 035.00 | 229 158.00 |
VI Groupe et associés | 252 671.00 | 252 671.00 | | 252 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 567.00 | | | 63 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 546.00 | 209 900.00 | 1 646.00 | 211 546.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 407.00 | 354 372.00 | 164 035.00 | 518 407.00 |