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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 51 917.00 | | 51 917.00 | 51 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 700.00 | 13 394.00 | 307.00 | 13 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 243.00 | 15 410.00 | 53 834.00 | 69 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
BZ Autres créances | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CF Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 223.00 | 15 410.00 | 152 814.00 | 168 223.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DG Autres réserves | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DH Report à nouveau | | -3 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 5 611.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 8 394.00 | 7 440.00 | | 8 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 920.00 | 34.00 | | 34 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 877.00 | 44 171.00 | | 6 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 673.00 | 58 887.00 | | 71 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 033.00 | 9 898.00 | | 14 033.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 2 482.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 830.00 | 7 110.00 | | 16 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 420.00 | 122 582.00 | | 144 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 814.00 | 130 022.00 | | 152 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 763.00 | 122 582.00 | | 120 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 977.00 | 450.00 | 352 427.00 | 351 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 977.00 | 450.00 | 352 427.00 | 351 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 870.00 | 7 651.00 | | 8 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | | | -3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 1 255.00 | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 908.00 | 430 517.00 | | 363 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 953.00 | 424 906.00 | | 362 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | 5 611.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 243.00 | | | 69 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 098.00 | 310.00 | | 15 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082.00 | 310.00 | | 13 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 426.00 | 48 426.00 | | 48 426.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 888.00 | 11 231.00 | 23 657.00 | 34 888.00 |
VI Groupe et associés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 647.00 | 78 617.00 | 30.00 | 78 647.00 |
VW T.V.A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 420.00 | 120 762.00 | 23 657.00 | 144 420.00 |