| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 085.00 | 21 666.00 | 419.00 | 22 085.00 |
AP Constructions | 141 273.00 | 70 189.00 | 71 084.00 | 141 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 015.00 | 706 153.00 | 170 862.00 | 877 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 825.00 | 78 209.00 | 12 616.00 | 90 825.00 |
BF Prêts | 126 902.00 | | 126 902.00 | 126 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 673.00 | 876 217.00 | 384 455.00 | 1 260 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 470.00 | 70 908.00 | 408 562.00 | 479 470.00 |
BZ Autres créances | 540 671.00 | | 540 671.00 | 540 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 329 589.00 | | 2 329 589.00 | 2 329 589.00 |
CF Disponibilités | 157 159.00 | | 157 159.00 | 157 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 507.00 | | 226 507.00 | 226 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 603.00 | 70 908.00 | 3 664 695.00 | 3 735 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 276.00 | 947 126.00 | 4 049 150.00 | 4 996 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 196.00 | 1 292 196.00 | | 1 292 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
DG Autres réserves | 302 387.00 | 199 677.00 | | 302 387.00 |
DH Report à nouveau | 905 279.00 | 1 011 593.00 | | 905 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 239.00 | -3 605.00 | | 214 239.00 |
DL TOTAL (I) | 2 777 671.00 | 2 563 431.00 | | 2 777 671.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 450.00 | 25 000.00 | | 25 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 371.00 | 232 871.00 | | 218 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 061.00 | 515 683.00 | | 470 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 313.00 | 579 204.00 | | 512 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
EA Autres dettes | 29 790.00 | 44 047.00 | | 29 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 029.00 | 1 371 806.00 | | 1 246 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 150.00 | 3 960 237.00 | | 4 049 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 751 759.00 | | 5 751 759.00 | 5 751 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 751 759.00 | | 5 751 759.00 | 5 751 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 27 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 659.00 | 1 849.00 | | 35 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 659.00 | 30 706.00 | | 35 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 2 492.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | 2 492.00 | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 114.00 | 28 213.00 | | 31 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 054.00 | 5 816 887.00 | | 5 857 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 815.00 | 5 820 492.00 | | 5 642 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 239.00 | -3 605.00 | | 214 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 536.00 | | 50 571.00 | 1 422 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 434.00 | 1 260 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 773.00 | 22 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 661.00 | 1 109 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 353.00 | | 505.00 | 39 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 380.00 | | 43 394.00 | 1 260 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 802.00 | | 6 672.00 | 122 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 517.00 | 76 288.00 | 206 588.00 | 1 006 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 353.00 | 86.00 | 17 773.00 | 39 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 164.00 | 76 202.00 | 188 815.00 | 967 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 450.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 021.00 | 30 362.00 | 5 475.00 | 46 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 021.00 | 30 362.00 | 5 475.00 | 46 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 021.00 | 30 812.00 | 5 475.00 | 71 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 812.00 | 5 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 371.00 | | 218 371.00 | 218 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 061.00 | 470 061.00 | | 470 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 285.00 | 204 285.00 | | 204 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 117.00 | 237 117.00 | | 237 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
UP Prêts | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 329 954.00 | | | 329 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 516.00 | | | 149 516.00 |
VB T. V. A. | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 531.00 | | | 218 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 868.00 | | | 67 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 507.00 | | | 226 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 122.00 | 1 097 132.00 | 278 991.00 | 1 376 122.00 |
VW T.V.A. | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 029.00 | 1 027 658.00 | 218 371.00 | 1 246 029.00 |