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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 350.00 | 16 150.00 | 2 200.00 | 18 350.00 |
AN Terrains | 5 677.00 | 1 646.00 | 4 031.00 | 5 677.00 |
AP Constructions | 298 917.00 | 155 860.00 | 143 057.00 | 298 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 975.00 | 115 821.00 | 192 154.00 | 307 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 395.00 | 35 734.00 | 3 661.00 | 39 395.00 |
BF Prêts | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 938.00 | 325 211.00 | 346 727.00 | 671 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 448.00 | 6 006.00 | 49 442.00 | 55 448.00 |
BZ Autres créances | 65 591.00 | | 65 591.00 | 65 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 982.00 | | 131 982.00 | 131 982.00 |
CF Disponibilités | 78 920.00 | | 78 920.00 | 78 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 328.00 | | 84 328.00 | 84 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 713.00 | 6 006.00 | 419 707.00 | 425 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 650.00 | 331 217.00 | 766 434.00 | 1 097 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DH Report à nouveau | 207 044.00 | 180 688.00 | | 207 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 590.00 | 26 356.00 | | -4 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 300.00 | 8 634.00 | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 271 801.00 | 277 725.00 | | 271 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 167.00 | 104 311.00 | | 102 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 670.00 | 109 068.00 | | 277 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 294.00 | 144 380.00 | | 112 294.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 632.00 | 357 933.00 | | 494 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 434.00 | 635 658.00 | | 766 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 820.00 | | 1 621 820.00 | 1 621 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 820.00 | | 1 621 820.00 | 1 621 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 804.00 | |
GE Autres charges | | | 19 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376.00 | 5 149.00 | | 3 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711.00 | 6 483.00 | | 4 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 395.00 | 6 507.00 | | 26 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 395.00 | 7 494.00 | | 26 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 685.00 | -1 011.00 | | -21 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 916.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 565.00 | 1 624 908.00 | | 1 680 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 154.00 | 1 598 552.00 | | 1 685 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 590.00 | 26 356.00 | | -4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 031.00 | | 90 807.00 | 674 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 900.00 | 671 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 900.00 | 651 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 057.00 | | 90 807.00 | 654 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 911.00 | 59 804.00 | 66 505.00 | 331 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 950.00 | 2 200.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 962.00 | 57 604.00 | 66 505.00 | 317 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 238.00 | | 1 232.00 | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 238.00 | | 1 232.00 | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 238.00 | | 1 232.00 | 7 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 167.00 | | 102 167.00 | 102 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 670.00 | 277 670.00 | | 277 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UP Prêts | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 326.00 | | | 84 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 989.00 | 198 669.00 | 8 320.00 | 206 989.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 632.00 | 392 465.00 | 102 167.00 | 494 632.00 |