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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 14 953.00 | 2 442.00 | 17 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 087.00 | 50 981.00 | 72 106.00 | 123 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 832.00 | 65 934.00 | 77 898.00 | 143 832.00 |
BN En cours de production de biens | 1 575 929.00 | | 1 575 929.00 | 1 575 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 375.00 | 2 625.00 | 1 811 750.00 | 1 814 375.00 |
BZ Autres créances | 864 092.00 | | 864 092.00 | 864 092.00 |
CF Disponibilités | 138 022.00 | | 138 022.00 | 138 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 738.00 | 2 625.00 | 4 399 113.00 | 4 401 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 569.00 | 68 559.00 | 4 477 011.00 | 4 545 569.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 674 795.00 | 917 161.00 | | 674 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 399.00 | -92 366.00 | | -55 399.00 |
DL TOTAL (I) | 879 396.00 | 934 795.00 | | 879 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 715.00 | 338 551.00 | | 856 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 832.00 | 1 091 499.00 | | 1 868 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 969.00 | 610 275.00 | | 744 969.00 |
EA Autres dettes | 25 509.00 | 2 625.00 | | 25 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 615.00 | 2 042 950.00 | | 3 597 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 011.00 | 2 977 744.00 | | 4 477 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 429.00 | 1 954 049.00 | | 3 550 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 031.00 | 193 781.00 | | 759 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 601 029.00 | | 7 601 029.00 | 7 601 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 601 029.00 | | 7 601 029.00 | 7 601 029.00 |
FM Production stockée | | | 1 018 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 627 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 007 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 698 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842.00 | 2 887.00 | | 842.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 21 000.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 21 000.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 70.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 19 588.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 19 658.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | 1 342.00 | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 900.00 | -900.00 | | -9 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 641 487.00 | 5 508 521.00 | | 8 641 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 885.00 | 5 600 887.00 | | 8 696 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 399.00 | -92 366.00 | | -55 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 199.00 | 2 877.00 | | 1 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 844.00 | | 22 801.00 | 126 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 813.00 | 143 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | 123 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 395.00 | | 4 000.00 | 13 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 111.00 | | 18 788.00 | 110 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 13.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 233.00 | 26 413.00 | 5 712.00 | 45 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 930.00 | 4 023.00 | | 10 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 303.00 | 22 390.00 | 5 712.00 | 34 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 832.00 | 1 868 832.00 | | 1 868 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 235.00 | | | 1 811 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VB T. V. A. | 334 859.00 | | | 334 859.00 |
VC Groupe et associés | 493 515.00 | | | 493 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 031.00 | 759 031.00 | | 759 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 685.00 | 50 499.00 | 47 186.00 | 97 685.00 |
VI Groupe et associés | 101 590.00 | 101 590.00 | | 101 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
VP Divers | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 636.00 | 2 687 786.00 | 850.00 | 2 688 636.00 |
VW T.V.A. | 704 121.00 | 704 121.00 | | 704 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 615.00 | 3 550 429.00 | 47 186.00 | 3 597 615.00 |