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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 228.00 | 23 472.00 | 12 756.00 | 36 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 341.00 | 39 796.00 | 38 544.00 | 78 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 668.00 | 65 868.00 | 60 800.00 | 126 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 390.00 | 874.00 | 180 516.00 | 181 390.00 |
BZ Autres créances | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
CF Disponibilités | 173 931.00 | | 173 931.00 | 173 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 392.00 | 874.00 | 399 517.00 | 400 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 060.00 | 66 742.00 | 460 318.00 | 527 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 145 154.00 | 121 106.00 | | 145 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | 24 048.00 | | 4 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 28.00 | | |
DL TOTAL (I) | 158 330.00 | 153 567.00 | | 158 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 485.00 | 159 407.00 | | 140 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 722.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 29 936.00 | | 40 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 568.00 | 102 262.00 | | 118 568.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 351.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 987.00 | 292 678.00 | | 301 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 318.00 | 446 245.00 | | 460 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 347.00 | | 41 895.00 | 92 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 574.00 | 126 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 114 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 022.00 | | 41 865.00 | 80 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 725.00 | | 30.00 | 9 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 810.00 | 13 042.00 | 984.00 | 53 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 210.00 | 13 042.00 | 984.00 | 51 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874.00 | | | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | | | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 814.00 | 33 280.00 | 100 534.00 | 133 814.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 951.00 | 221 451.00 | 9 500.00 | 230 951.00 |
VW T.V.A. | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 987.00 | 201 453.00 | 100 534.00 | 301 987.00 |