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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 025.00 | | 1 000 025.00 | 1 000 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 541.00 | 4 451.00 | 2 659 090.00 | 2 663 541.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | 2 299.00 | 4 078.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 971.00 | 2 299.00 | 43 671.00 | 45 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 512.00 | 6 750.00 | 2 702 762.00 | 2 709 512.00 |
CU Autres participations | 1 611 065.00 | 2 000.00 | 1 609 065.00 | 1 611 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 400.00 | | | 1 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
DG Autres réserves | 997 520.00 | | | 997 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 496.00 | | | 2 194 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 433.00 | | | 498 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 265.00 | | | 508 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 762.00 | | | 2 702 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 541.00 | | 50 000.00 | 2 663 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 661 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 2 663 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 661 090.00 | | 50 000.00 | 2 661 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 434.00 | 1.00 | 498 433.00 | 498 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 379.00 | 5 901.00 | 478.00 | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 379.00 | 5 901.00 | 50 478.00 | 56 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 266.00 | 9 833.00 | 498 433.00 | 508 266.00 |