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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 500.00 | 3 000.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 203 984.00 | | 203 984.00 | 203 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 274.00 | 33 479.00 | 5 795.00 | 39 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 133.00 | 205 119.00 | 63 014.00 | 268 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 518 890.00 | 243 097.00 | 275 793.00 | 518 890.00 |
BT Marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BZ Autres créances | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CF Disponibilités | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 706.00 | 243 097.00 | 323 609.00 | 566 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 154.00 | 57 702.00 | | 59 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146.00 | 61 452.00 | | 41 146.00 |
DL TOTAL (I) | 109 100.00 | 127 954.00 | | 109 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 109.00 | 55 366.00 | | 47 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 413.00 | 148 311.00 | | 120 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 195.00 | | 31 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407.00 | 14 831.00 | | 8 407.00 |
EA Autres dettes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 509.00 | 249 703.00 | | 214 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 609.00 | 377 657.00 | | 323 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 532.00 | 194 439.00 | | 167 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 829.00 | | 2 631.00 | 528 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 888.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 569.00 | 518 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | 307 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 484.00 | | | 211 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 458.00 | | 2 631.00 | 308 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 742.00 | 15 963.00 | 3 608.00 | 230 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 242.00 | 15 963.00 | 3 608.00 | 226 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
UX Autres créances clients | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 977.00 | | 41 894.00 | 46 977.00 |
VI Groupe et associés | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 459.00 | 164 482.00 | 41 894.00 | 211 459.00 |