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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AN Terrains | 203 232.00 | | 203 232.00 | 203 232.00 |
AP Constructions | 2 259 250.00 | 468 576.00 | 1 790 673.00 | 2 259 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 450.00 | 10 319.00 | 14 131.00 | 24 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 679.00 | 89 070.00 | 27 609.00 | 116 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 515.00 | | 200 515.00 | 200 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 406.00 | 572 865.00 | 2 666 541.00 | 3 239 406.00 |
BT Marchandises | 627 976.00 | | 627 976.00 | 627 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 368 865.00 | | 368 865.00 | 368 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CF Disponibilités | 908 953.00 | | 908 953.00 | 908 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 950.00 | | 1 910 950.00 | 1 910 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 150 356.00 | 572 865.00 | 4 577 491.00 | 5 150 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 430 381.00 | | 430 381.00 | 430 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 117.00 | 1 040 117.00 | | 1 040 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 179.00 | 177 179.00 | | 177 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 012.00 | 104 012.00 | | 104 012.00 |
DG Autres réserves | 643 580.00 | 643 580.00 | | 643 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 209.00 | 1 757 386.00 | | 1 774 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 996.00 | 16 823.00 | | -27 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 101.00 | 3 739 097.00 | | 3 711 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 269.00 | 776 306.00 | | 633 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 410.00 | 629 809.00 | | 206 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 23 917.00 | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 381.00 | 96 431.00 | | 15 381.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 5 030.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 390.00 | 1 531 493.00 | | 866 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 491.00 | 5 270 590.00 | | 4 577 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 248.00 | 685 175.00 | | 270 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 245.00 | 668 352.00 | | 298 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 996.00 | 16 823.00 | | -27 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 513.00 | | 1 125 893.00 | 2 113 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 239 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 717.00 | | 1 125 893.00 | 1 477 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 896.00 | | | 630 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 872.00 | 91 993.00 | | 480 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 972.00 | 91 993.00 | | 475 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 851.00 | 192 851.00 | | 192 851.00 |
UX Autres créances clients | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 069.00 | 123 484.00 | 345 620.00 | 633 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 237.00 | | | 143 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 601.00 | 328 601.00 | | 328 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 666.00 | 372 666.00 | | 372 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 390.00 | 356 805.00 | 345 620.00 | 866 390.00 |