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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 348.00 | 58 789.00 | 20 559.00 | 79 348.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 472.00 | 60 584.00 | 20 888.00 | 81 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 220.00 | 19 780.00 | 116 440.00 | 136 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 436.00 | 19 780.00 | 121 656.00 | 141 436.00 |
110 Total général Actif | 222 908.00 | 80 364.00 | 142 544.00 | 222 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 960.00 | 540 746.00 | | 311 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 8 694.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 655.00 | 18 857.00 | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 114.00 | 568 298.00 | | 313 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 954.00 | 210 626.00 | | 84 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 460.00 | -1 590.00 | | 3 460.00 |
242 Autres charges externes. | 69 919.00 | 78 728.00 | | 69 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | 2 324.00 | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 629.00 | 163 875.00 | | 103 629.00 |
252 Charges sociales | 42 175.00 | 66 707.00 | | 42 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 450.00 | 9 249.00 | | 9 450.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 780.00 | | |
262 Autres charges | 177.00 | 142.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 521.00 | 549 841.00 | | 315 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 407.00 | 18 457.00 | | -2 407.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 1 440.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248.00 | 17 017.00 | | 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |