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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 955.00 | 10 342.00 | 612.00 | 10 955.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 105.00 | 10 342.00 | 28 762.00 | 39 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 412.00 | | | 412.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
DH Report à nouveau | -212 093.00 | -220 020.00 | | -212 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 148.00 | 7 928.00 | | 15 148.00 |
DL TOTAL (I) | -56 229.00 | -71 377.00 | | -56 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 81.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 554.00 | 82 455.00 | | 73 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 12 576.00 | | 8 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061.00 | 932.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 991.00 | 96 044.00 | | 84 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 762.00 | 24 667.00 | | 28 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 991.00 | 96 044.00 | | 84 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 81.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 181.00 | | 160 181.00 | 160 181.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 381.00 | | 161 381.00 | 161 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 978.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215.00 | 6 989.00 | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 45.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 45.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 73 999.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 596.00 | 87 811.00 | | 161 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 448.00 | 79 884.00 | | 146 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 148.00 | 7 928.00 | | 15 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | 109.00 | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 190.00 | 1 650.00 | | 2 190.00 |
ST Autres comptes | 12 014.00 | 9 466.00 | | 12 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 570.00 | 5 652.00 | | 3 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | 805.00 | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | 914.00 | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 749.00 | 2 502.00 | | 9 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 774.00 | 16 767.00 | | 17 774.00 |