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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 854.00 | 139.00 | 1 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430.00 | 5 586.00 | 845.00 | 6 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 378.00 | 37 491.00 | 11 886.00 | 49 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 532.00 | 44 931.00 | 13 601.00 | 58 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 862.00 | | 55 862.00 | 55 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 423.00 | | 358 423.00 | 358 423.00 |
BZ Autres créances | 115 148.00 | | 115 148.00 | 115 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 042.00 | | 696 042.00 | 696 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 574.00 | 44 931.00 | 709 643.00 | 754 574.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 788.00 | 212 967.00 | | 254 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690.00 | 103 819.00 | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 283 478.00 | 338 787.00 | | 283 478.00 |
DP Provisions pour risques | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 894.00 | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | 13 709.00 | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 426.00 | 184 280.00 | | 218 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 512.00 | 108 512.00 | | 121 512.00 |
EA Autres dettes | 30 378.00 | 24 048.00 | | 30 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 982.00 | 331 446.00 | | 381 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 643.00 | 670 233.00 | | 709 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 982.00 | 331 446.00 | | 381 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | 895.00 | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 147.00 | | 3 290.00 | 74 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 905.00 | 58 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 905.00 | 55 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 423.00 | | 3 290.00 | 71 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 427.00 | 4 409.00 | 18 905.00 | 59 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 121.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 694.00 | 4 288.00 | 18 905.00 | 57 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 426.00 | 218 426.00 | | 218 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 358 423.00 | 358 423.00 | | 358 423.00 |
VB T. V. A. | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VC Groupe et associés | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 644.00 | 475 943.00 | 701.00 | 476 644.00 |
VW T.V.A. | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 982.00 | 381 982.00 | | 381 982.00 |