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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 110 980.00 | | 7 110 980.00 | 7 110 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 812.00 | 41 812.00 | | 41 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 276 158.00 | 84 423.00 | 7 191 734.00 | 7 276 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 392 826.00 | 76 620.00 | 12 316 206.00 | 12 392 826.00 |
BZ Autres créances | 519 346.00 | | 519 346.00 | 519 346.00 |
CF Disponibilités | 996 681.00 | | 996 681.00 | 996 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 703.00 | | 119 703.00 | 119 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 028 556.00 | 76 620.00 | 13 951 936.00 | 14 028 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 304 714.00 | 161 043.00 | 21 143 671.00 | 21 304 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 812 814.00 | 641 647.00 | | 812 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 785.00 | 1 171 167.00 | | 1 028 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 600.00 | 1 856 814.00 | | 1 885 600.00 |
DP Provisions pour risques | 273 466.00 | 258 466.00 | | 273 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 466.00 | 258 466.00 | | 273 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 351 212.00 | 10 863 657.00 | | 11 351 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 877.00 | 2 368 169.00 | | 3 391 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971 907.00 | 3 856 639.00 | | 3 971 907.00 |
EA Autres dettes | 30 950.00 | 27 700.00 | | 30 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 661.00 | 322 987.00 | | 238 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 984 605.00 | 17 439 152.00 | | 18 984 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 143 671.00 | 19 554 432.00 | | 21 143 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 285 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 285 535.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 280 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 180 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 297 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 738 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 156.00 | 139 506.00 | | 28 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 156.00 | -139 506.00 | | -28 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 051.00 | 283 144.00 | | 259 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 553.00 | 462 608.00 | | 360 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 280 646.00 | 13 766 264.00 | | 13 280 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 251 861.00 | 12 595 097.00 | | 12 251 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 785.00 | 1 171 167.00 | | 1 028 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 466.00 | 15 000.00 | | 258 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 466.00 | 15 000.00 | | 258 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 877.00 | 3 391 877.00 | | 3 391 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971 906.00 | 3 971 906.00 | | 3 971 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 382 161.00 | 8 582 162.00 | 2 800 000.00 | 11 382 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 661.00 | 238 661.00 | | 238 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031 876.00 | 13 031 876.00 | | 13 031 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 102 693.00 | 13 031 876.00 | 70 817.00 | 13 102 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 984 605.00 | 16 184 606.00 | 2 800 000.00 | 18 984 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |