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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 904.00 | 97 179.00 | 4 725.00 | 101 904.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 857.00 | 97 179.00 | 21 677.00 | 118 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 126.00 | | 112 126.00 | 112 126.00 |
072 Créances – Autres | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
084 Disponibilités | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 420.00 | | 242 420.00 | 242 420.00 |
110 Total général Actif | 361 277.00 | 97 179.00 | 264 098.00 | 361 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 162.00 | | | 174 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 176.00 | | | 177 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 840.00 | | | -3 840.00 |
242 Autres charges externes. | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
252 Charges sociales | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
262 Autres charges | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 761.00 | | | 3 761.00 |