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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 135.00 | 71 632.00 | 38 502.00 | 110 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 321.00 | 35 214.00 | 23 108.00 | 58 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 871.00 | 106 846.00 | 66 025.00 | 172 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 167.00 | | 27 167.00 | 27 167.00 |
BT Marchandises | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BZ Autres créances | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CF Disponibilités | 88 439.00 | | 88 439.00 | 88 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 219.00 | 106 846.00 | 206 373.00 | 313 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 681.00 | | | 29 681.00 |
DH Report à nouveau | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 116.00 | 41 181.00 | | 16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 113 659.00 | 109 043.00 | | 113 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 760.00 | 29 811.00 | | 46 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 2 209.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 15 602.00 | | 32 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 796.00 | 21 793.00 | | 12 796.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 714.00 | 69 551.00 | | 92 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 373.00 | 178 594.00 | | 206 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
FD Production vendue biens | 340 605.00 | | 340 605.00 | 340 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 212.00 | | 347 212.00 | 347 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 053.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 8 079.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 569.00 | 358 644.00 | | 352 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 452.00 | 317 464.00 | | 336 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 116.00 | 41 181.00 | | 16 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 933.00 | | 11 230.00 | 163 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 172 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 168 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 518.00 | | 11 230.00 | 159 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 085.00 | 19 053.00 | 2 292.00 | 90 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 085.00 | 19 053.00 | 2 292.00 | 90 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 760.00 | 21 760.00 | 25 000.00 | 46 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 714.00 | 67 714.00 | 25 000.00 | 92 714.00 |