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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 645 885.00 | 417 991.00 | 227 893.00 | 645 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 815.00 | 227 780.00 | 246 035.00 | 473 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 592.00 | 149 957.00 | 51 634.00 | 201 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 755.00 | 812 641.00 | 531 114.00 | 1 343 755.00 |
BT Marchandises | 486 204.00 | 123 554.00 | 362 650.00 | 486 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 433.00 | | 105 433.00 | 105 433.00 |
BZ Autres créances | 205 623.00 | | 205 623.00 | 205 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 177.00 | | 583 177.00 | 583 177.00 |
CF Disponibilités | 291 713.00 | | 291 713.00 | 291 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 046.00 | 123 554.00 | 1 604 491.00 | 1 728 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 800.00 | 936 196.00 | 2 135 605.00 | 3 071 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
DG Autres réserves | 561 543.00 | 660 579.00 | | 561 543.00 |
DH Report à nouveau | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 310.00 | -49 035.00 | | 419 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 360.00 | 1 163 049.00 | | 1 532 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 173.00 | 137 468.00 | | 178 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 216.00 | 51 411.00 | | 44 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 153.00 | 132 552.00 | | 105 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 929.00 | 149 860.00 | | 271 929.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 2 625.00 | | 3 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 245.00 | 505 915.00 | | 603 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 605.00 | 1 668 964.00 | | 2 135 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 127.00 | 399 255.00 | | 467 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 389.00 | | 171 444.00 | 1 587 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 078.00 | 1 343 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 728.00 | 16 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 350.00 | 1 321 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 198.00 | | 171 444.00 | 1 535 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 020.00 | 145 650.00 | 178 029.00 | 845 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 682.00 | 3 230.00 | | 13 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 338.00 | 142 421.00 | 178 029.00 | 831 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 446.00 | 38 164.00 | 46 055.00 | 131 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 445.00 | 38 164.00 | 46 055.00 | 131 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 446.00 | 38 164.00 | 46 055.00 | 131 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 164.00 | 46 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 105 433.00 | 105 433.00 | | 105 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 173.00 | 42 055.00 | 136 118.00 | 178 173.00 |
VI Groupe et associés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 103.00 | 184 103.00 | | 184 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 545.00 | 327 994.00 | 5 551.00 | 333 545.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 245.00 | 467 127.00 | 136 118.00 | 603 245.00 |