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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455.00 | 995.00 | 1 460.00 | 2 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 919.00 | 81 571.00 | 29 348.00 | 110 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 028.00 | 92 805.00 | 43 223.00 | 136 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
BZ Autres créances | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CF Disponibilités | 248 729.00 | | 248 729.00 | 248 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 535.00 | | 386 535.00 | 386 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 564.00 | 92 805.00 | 429 759.00 | 522 564.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 033.00 | 129 561.00 | | 210 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | 80 472.00 | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 254 015.00 | 218 418.00 | | 254 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 600.00 | 3 435.00 | | 19 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 495.00 | 5 385.00 | | 5 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 244.00 | 22 727.00 | | 32 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 592.00 | 44 324.00 | | 83 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 813.00 | 63 771.00 | | 34 813.00 |
EA Autres dettes | | 1 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 744.00 | 141 611.00 | | 175 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 759.00 | 360 029.00 | | 429 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 642.00 | 118 884.00 | | 127 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 378.00 | | 31 650.00 | 104 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 724.00 | | 31 650.00 | 81 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 280.00 | 5 525.00 | | 87 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 041.00 | 5 525.00 | | 77 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 592.00 | 83 592.00 | | 83 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
UX Autres créances clients | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VC Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 600.00 | 3 742.00 | 15 858.00 | 19 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 113.00 | 67 778.00 | 12 335.00 | 80 113.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 500.00 | 127 642.00 | 15 858.00 | 143 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 1 614.00 | | 2 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 752.00 | 15 431.00 | | 25 752.00 |
ST Autres comptes | 148 401.00 | 153 846.00 | | 148 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 457.00 | 76 263.00 | | 75 457.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | 6 714.00 | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | 2 737.00 | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 4 351.00 | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 196.00 | 123 133.00 | | 128 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 768.00 | 102 947.00 | | 110 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 839.00 | 252 253.00 | | 249 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |