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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 931.00 | 55 571.00 | 19 360.00 | 74 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 181.00 | 123 980.00 | 41 201.00 | 165 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 112.00 | 179 551.00 | 80 561.00 | 260 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 962.00 | | 95 962.00 | 95 962.00 |
BZ Autres créances | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CF Disponibilités | 550 063.00 | | 550 063.00 | 550 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 761.00 | | 659 761.00 | 659 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 874.00 | 179 551.00 | 740 322.00 | 919 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 592 949.00 | 491 519.00 | | 592 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 389.00 | 101 430.00 | | 40 389.00 |
DL TOTAL (I) | 642 138.00 | 601 749.00 | | 642 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 115.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 006.00 | 18 720.00 | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 183.00 | 21 717.00 | | 49 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 597.00 | 34 025.00 | | 17 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 184.00 | 74 578.00 | | 98 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 322.00 | 676 327.00 | | 740 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 528.00 | | 14 035.00 | 285 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 451.00 | 260 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 451.00 | 240 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 528.00 | | 14 035.00 | 265 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 651.00 | 19 096.00 | 39 196.00 | 199 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 651.00 | 19 096.00 | 39 196.00 | 199 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 962.00 | 95 962.00 | | 95 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 698.00 | 129 698.00 | | 129 698.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 184.00 | 98 184.00 | | 98 184.00 |