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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 755.00 | 74 896.00 | 10 859.00 | 85 755.00 |
040 Immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 742.00 | 74 896.00 | 123 846.00 | 198 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
060 Stock marchandises | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
072 Créances – Autres | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
084 Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
110 Total général Actif | 240 133.00 | 74 896.00 | 165 237.00 | 240 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 865.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 047.00 | 161 531.00 | | 178 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 173.00 | 159 555.00 | | 172 173.00 |
222 Production stockée | -2 290.00 | -538.00 | | -2 290.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | 4 540.00 | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 380.00 | 325 088.00 | | 350 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 405.00 | 109 604.00 | | 129 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 363.00 | 2 271.00 | | -1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 86 415.00 | 83 962.00 | | 86 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 939.00 | 11 942.00 | | 11 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 219.00 | 90 321.00 | | 92 219.00 |
252 Charges sociales | 26 818.00 | 25 817.00 | | 26 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 551.00 | 1 097.00 | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 983.00 | 325 014.00 | | 346 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 397.00 | 74.00 | | 3 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 235.00 | 882.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 588.00 | -808.00 | | 8 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23.00 | | | 23.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |