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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746.00 | 1 743.00 | 4 002.00 | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 457.00 | 32 343.00 | 12 114.00 | 44 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 144.00 | 34 958.00 | 34 186.00 | 69 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
BN En cours de production de biens | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 209.00 | 6 158.00 | 341 050.00 | 347 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 354.00 | 41 116.00 | 375 237.00 | 416 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 079.00 | 94 367.00 | | 199 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 449.00 | 104 711.00 | | 50 449.00 |
DL TOTAL (I) | 258 328.00 | 207 879.00 | | 258 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 540.00 | 22 981.00 | | 10 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 6 521.00 | | 2 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 298.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 533.00 | 57 306.00 | | 56 533.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 2 231.00 | | 2 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 908.00 | 197 429.00 | | 116 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 237.00 | 405 309.00 | | 375 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 323.00 | | 354.00 | 69 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 69 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 50 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 716.00 | | 354.00 | 17 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 391.00 | 8 100.00 | 532.00 | 27 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 520.00 | 8 100.00 | 532.00 | 26 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 101.00 | 131 191.00 | 2 910.00 | 134 101.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |