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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AN Terrains | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 083.00 | 26 265.00 | 83 818.00 | 110 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 760 862.00 | 10 517 355.00 | 11 243 507.00 | 21 760 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 948 086.00 | 10 620 762.00 | 11 327 325.00 | 21 948 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BZ Autres créances | 9 873 485.00 | 5 049 756.00 | 4 823 729.00 | 9 873 485.00 |
CF Disponibilités | 393 757.00 | | 393 757.00 | 393 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 273 982.00 | 5 049 756.00 | 5 224 227.00 | 10 273 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 222 069.00 | 15 670 517.00 | 16 551 552.00 | 32 222 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 354 786.00 | 11 354 786.00 | | 11 354 786.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
DH Report à nouveau | -7 125 926.00 | -5 272 403.00 | | -7 125 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 978 933.00 | -1 853 523.00 | | -1 978 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 511.00 | 4 280 444.00 | | 2 301 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 662.00 | 427 662.00 | | 427 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 662.00 | 427 662.00 | | 427 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 405.00 | 278.00 | | 300 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 041.00 | 387 684.00 | | 127 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 193 557.00 | 13 233 120.00 | | 13 193 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 365.00 | 93 882.00 | | 198 365.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 2 372.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 822 378.00 | 13 717 337.00 | | 13 822 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 551 552.00 | 18 425 444.00 | | 16 551 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 636 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | 116 864.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 77 365.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 39 499.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -658 388.00 | -104 228.00 | | -658 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 470.00 | 295 353.00 | | 48 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 403.00 | 2 148 875.00 | | 2 027 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 978 933.00 | -1 853 523.00 | | -1 978 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 949 423.00 | | | 21 949 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 760 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 21 948 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 186 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 110.00 | | | 188 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 760 862.00 | | | 21 760 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 795.00 | 1 000.00 | 1 078.00 | 26 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 343.00 | 1 000.00 | 1 078.00 | 26 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 662.00 | | | 427 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 662.00 | | | 427 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 193 557.00 | 13 193 557.00 | | 13 193 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
UX Autres créances clients | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873 486.00 | 9 873 486.00 | | 9 873 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 880 226.00 | 9 880 226.00 | | 9 880 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 822 378.00 | 13 822 378.00 | | 13 822 378.00 |