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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 844.00 | 145 557.00 | 45 287.00 | 190 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 587.00 | 622 818.00 | 55 769.00 | 678 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 786.00 | 769 280.00 | 101 506.00 | 870 786.00 |
BT Marchandises | 47 115.00 | | 47 115.00 | 47 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 219.00 | 31 603.00 | | 97 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 128.00 | 115 615.00 | | 121 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 954.00 | 20 325.00 | | 9 954.00 |
DL TOTAL (I) | 237 101.00 | 176 344.00 | | 237 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 269 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 434.00 | 192.00 | | 46 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 330.00 | 26 571.00 | | 186 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 302.00 | 7 700.00 | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 872.00 | 558 670.00 | | 345 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 973.00 | 735 014.00 | | 582 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 715 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 717 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 124.00 | |
GE Autres charges | | | 24 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 578.00 | 11 355.00 | | 10 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 5 588.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 377.00 | 5 766.00 | | 10 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 128.00 | 115 615.00 | | 121 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 407.00 | | 18 880.00 | 854 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 870 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 869 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 052.00 | | 18 880.00 | 853 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 657.00 | 44 124.00 | 2 500.00 | 727 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 230.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 981.00 | 43 894.00 | 2 500.00 | 726 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 330.00 | 186 330.00 | | 186 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 994.00 | 75 544.00 | 450.00 | 75 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 872.00 | 345 873.00 | | 345 872.00 |