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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 485.00 | 92 062.00 | 20 424.00 | 112 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 487.00 | 92 062.00 | 136 426.00 | 228 487.00 |
BT Marchandises | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 391 617.00 | 2 045 735.00 | 3 345 883.00 | 5 391 617.00 |
BZ Autres créances | 479 968.00 | | 479 968.00 | 479 968.00 |
CF Disponibilités | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 672.00 | | 213 672.00 | 213 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 631.00 | 2 045 735.00 | 4 111 896.00 | 6 157 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 396 675.00 | 2 137 796.00 | 4 258 878.00 | 6 396 675.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 346.00 | 807 971.00 | | 1 551 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 360.00 | 743 374.00 | | 102 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 705.00 | 2 046 346.00 | | 2 148 705.00 |
DP Provisions pour risques | 10 556.00 | 5 700.00 | | 10 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 556.00 | 5 700.00 | | 10 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 290.00 | 224 724.00 | | 231 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 991.00 | 239 850.00 | | 205 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 038.00 | 1 018 242.00 | | 1 601 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 475.00 | 268 892.00 | | 19 475.00 |
EA Autres dettes | 19 402.00 | 28 478.00 | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 077 196.00 | 1 780 188.00 | | 2 077 196.00 |
ED (V) | 22 421.00 | 12 300.00 | | 22 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 878.00 | 3 844 534.00 | | 4 258 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 226.00 | | 7 262.00 | 221 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 224.00 | | 7 262.00 | 105 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 002.00 | | | 116 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 372.00 | 8 690.00 | | 83 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 372.00 | 8 690.00 | | 83 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | 10 556.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | 10 556.00 | 5 700.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 556.00 | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 038.00 | 1 601 038.00 | | 1 601 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 5 391 617.00 | 5 391 617.00 | | 5 391 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 290.00 | 231 290.00 | | 231 290.00 |
VI Groupe et associés | 205 991.00 | 205 991.00 | | 205 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 968.00 | 479 968.00 | | 479 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 672.00 | 213 672.00 | | 213 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 085 711.00 | 6 085 257.00 | 454.00 | 6 085 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 196.00 | 2 077 196.00 | | 2 077 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |