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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 6 692.00 | 4 838.00 | 11 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 003.00 | 309 246.00 | 187 757.00 | 497 003.00 |
AP Constructions | 251 734.00 | 228 849.00 | 22 885.00 | 251 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 783.00 | 367 949.00 | 85 834.00 | 453 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 673.00 | 36 554.00 | 97 119.00 | 133 673.00 |
BF Prêts | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | 1.00 | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 154.00 | 949 290.00 | 402 863.00 | 1 352 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BN En cours de production de biens | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BT Marchandises | 105 119.00 | | 105 119.00 | 105 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 968.00 | 570.00 | 1 100 398.00 | 1 100 968.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 1 413 282.00 | | 1 413 282.00 | 1 413 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 514.00 | 570.00 | 2 679 944.00 | 2 680 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 667.00 | 949 860.00 | 3 082 807.00 | 4 032 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 546 600.00 | 1 598 621.00 | | 1 546 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 941.00 | 247 979.00 | | 357 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 011.00 | 1 855 070.00 | | 1 913 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 419.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 480.00 | 213 603.00 | | 166 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 737.00 | 1 661.00 | | 31 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 991.00 | 425 115.00 | | 607 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 441.00 | 290 075.00 | | 362 441.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 565.00 | | 1 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 169 796.00 | 979 469.00 | | 1 169 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 807.00 | 2 844 958.00 | | 3 082 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 988.00 | 812 990.00 | | 1 045 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 319.00 | 98 516.00 | 2 615 835.00 | 2 517 319.00 |
FG Production vendue services | 2 553 116.00 | | 2 553 116.00 | 2 553 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 435.00 | 98 516.00 | 5 168 951.00 | 5 070 435.00 |
FM Production stockée | | | 19 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 911.00 | 10 419.00 | | 18 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 658.00 | -10 419.00 | | -7 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 158.00 | 96 999.00 | | 130 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 717.00 | 4 017 628.00 | | 5 227 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 869 776.00 | 3 769 649.00 | | 4 869 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 941.00 | 247 979.00 | | 357 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 940.00 | 9 836.00 | | 12 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 901.00 | | 117 303.00 | 1 244 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 1 352 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 839 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 405.00 | | 5 128.00 | 503 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 349.00 | | 109 175.00 | 738 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 000.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 754.00 | 114 304.00 | 8 334.00 | 1 241 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 405.00 | 5 128.00 | | 503 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 349.00 | 109 175.00 | 8 334.00 | 738 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 968.00 | 1 100 968.00 | | 1 100 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 496.00 | 1 124 066.00 | 4 431.00 | 1 128 496.00 |