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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 972.00 | 33 839.00 | 2 133.00 | 35 972.00 |
040 Immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 329.00 | 39 789.00 | 4 540.00 | 44 329.00 |
060 Stock marchandises | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 079.00 | | 47 079.00 | 47 079.00 |
072 Créances – Autres | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
084 Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
110 Total général Actif | 131 795.00 | 39 789.00 | 92 006.00 | 131 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 293.00 | | | 69 293.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
230 Autres produits | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 401.00 | | | -2 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 405.00 | | | 91 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 823.00 | | | 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 329.00 | | | 44 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 992.00 | | | 18 992.00 |