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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 441 506.00 | | 3 441 506.00 | 3 441 506.00 |
CF Disponibilités | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 141.00 | | 3 520 141.00 | 3 520 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 586.00 | | 3 520 586.00 | 3 520 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 435 480.00 | 3 452 008.00 | | 3 435 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 969.00 | 8 472.00 | | 62 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 507 249.00 | 3 469 280.00 | | 3 507 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 337.00 | 1 116.00 | | 13 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 586.00 | 3 470 396.00 | | 3 520 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 337.00 | 1 116.00 | | 13 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 1 495.00 | | 16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 215.00 | 27 232.00 | | 97 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 246.00 | 18 760.00 | | 34 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 969.00 | 8 472.00 | | 62 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439.00 | | 6.00 | 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 6.00 | 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 317.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 165.00 | 563.00 | | 1 165.00 |
ST Autres comptes | 16 342.00 | 16 386.00 | | 16 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 317.00 | | |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 507.00 | 16 948.00 | | 17 507.00 |