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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 523.00 | 61.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 693.00 | 19 154.00 | 538.00 | 19 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 127.00 | 20 527.00 | 599.00 | 21 127.00 |
BP En cours de production de services | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 234.00 | 666.00 | 18 568.00 | 19 234.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 065.00 | 666.00 | 82 398.00 | 83 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 192.00 | 21 194.00 | 82 998.00 | 104 192.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 325.00 | | | 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FG Production vendue services | 187 217.00 | | 187 217.00 | 187 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 583.00 | | 187 583.00 | 187 583.00 |
FM Production stockée | | | 9 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 611.00 | | | 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 915.00 | | | 191 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 503.00 | 1 024.00 | | 19 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 654.00 | 1 024.00 | | 18 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
ST Autres comptes | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 062.00 | | | 110 062.00 |