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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 135.00 | 136 159.00 | 976.00 | 137 135.00 |
AH Fonds commercial | 338 732.00 | | 338 732.00 | 338 732.00 |
AP Constructions | 15 541.00 | 11 077.00 | 4 464.00 | 15 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 706.00 | 30 812.00 | 2 894.00 | 33 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 366.00 | 178 047.00 | 358 319.00 | 536 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 341.00 | 58 944.00 | 182 397.00 | 241 341.00 |
BZ Autres créances | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 332 377.00 | | 332 377.00 | 332 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 274.00 | 58 944.00 | 558 330.00 | 617 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 640.00 | 236 992.00 | 916 649.00 | 1 153 640.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DH Report à nouveau | 634 230.00 | 653 198.00 | | 634 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 476.00 | 19 173.00 | | 15 476.00 |
DL TOTAL (I) | 658 886.00 | 681 550.00 | | 658 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 555.00 | 48 025.00 | | 15 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 977.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 349.00 | 30 048.00 | | 27 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 606.00 | 133 394.00 | | 122 606.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 14 044.00 | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 540.00 | 87 000.00 | | 89 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 763.00 | 314 489.00 | | 257 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 649.00 | 996 039.00 | | 916 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 452.00 | 12 457.00 | 17 861.00 | 183 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 334.00 | 1 825.00 | | 134 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 119.00 | 10 632.00 | 17 861.00 | 49 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 540.00 | 89 540.00 | | 89 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 877.00 | 244 877.00 | | 244 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 129.00 | 244 877.00 | 11 252.00 | 256 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 283.00 | 257 283.00 | | 257 283.00 |