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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 37 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 170.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 18 973.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 285 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 303 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 341 691.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 220 687.00 | 3 437 510.00 | | 3 220 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 033.00 | -155 823.00 | | 27 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 247 720.00 | 3 281 687.00 | | 3 247 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098.00 | 48.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 573.00 | 118 188.00 | | 64 573.00 |
EA Autres dettes | 18 300.00 | 28 745.00 | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 971.00 | 173 480.00 | | 93 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 691.00 | 3 455 167.00 | | 3 341 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 663.00 | 9 926.00 | | 8 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 260.00 | 4 400 160.00 | | 63 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 923.00 | 4 410 086.00 | | 71 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 69 499.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 294.00 | 4 542 618.00 | | 57 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 338.00 | 4 612 117.00 | | 57 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 585.00 | -202 032.00 | | 14 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 933.00 | 8 356 941.00 | | 109 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 901.00 | 8 512 764.00 | | 82 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 033.00 | -155 823.00 | | 27 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 653.00 | | 46 747.00 | 72 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 515.00 | 57 294.00 | | 14 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 515.00 | 57 294.00 | 47 591.00 | 14 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | | 46 747.00 | 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147.00 | 10 275.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 10 275.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |