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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 111.00 | 28 111.00 | 35 000.00 | 63 111.00 |
AH Fonds commercial | 2 687 152.00 | | 2 687 152.00 | 2 687 152.00 |
AP Constructions | 89 535.00 | 34 374.00 | 55 161.00 | 89 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 316.00 | 1 460 873.00 | 299 444.00 | 1 760 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 182.00 | 191 266.00 | 44 914.00 | 236 182.00 |
BF Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535 425.00 | | 535 425.00 | 535 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 780.00 | 1 818 834.00 | 3 660 945.00 | 5 479 780.00 |
BT Marchandises | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BZ Autres créances | 779 831.00 | | 779 831.00 | 779 831.00 |
CF Disponibilités | 2 206 425.00 | | 2 206 425.00 | 2 206 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 993 249.00 | | 2 993 249.00 | 2 993 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 483 405.00 | 1 818 834.00 | 6 664 570.00 | 8 483 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 032 322.00 | | | 2 032 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 763.00 | | | 3 688 763.00 |
DP Provisions pour risques | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 287.00 | | | 1 501 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 838.00 | | | 947 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 357.00 | | | 478 357.00 |
EA Autres dettes | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 174.00 | | | 2 967 174.00 |
ED (V) | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 570.00 | | | 6 664 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 887.00 | | | 1 465 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 2 143 843.00 | | 2 143 843.00 | 2 143 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 169.00 | | 2 144 169.00 | 2 144 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 471.00 | | | 3 558 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 030.00 | | | 3 562 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 309.00 | | 220 738.00 | 5 270 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 267.00 | 539 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 5 479 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 086 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 763.00 | | 149 500.00 | 2 600 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 141.00 | | 40 892.00 | 2 045 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 196.00 | | 30 345.00 | 520 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 435.00 | 125 400.00 | | 1 693 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 139.00 | 70.00 | | 104 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 185.00 | 125 330.00 | | 1 561 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 838.00 | 947 838.00 | | 947 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 998.00 | 130 998.00 | | 130 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 425.00 | 227 425.00 | | 227 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UP Prêts | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 535 425.00 | | 535 425.00 | 535 425.00 |
UX Autres créances clients | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | 1.00 | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 287.00 | | 1 501 287.00 | 1 501 287.00 |
VI Groupe et associés | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 825.00 | 232 825.00 | | 232 825.00 |
VP Divers | 237 995.00 | 237 995.00 | | 237 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 259.00 | 258 259.00 | | 258 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 498.00 | 784 223.00 | 539 275.00 | 1 323 498.00 |
VW T.V.A. | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 174.00 | 1 465 887.00 | 1 501 287.00 | 2 967 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 211.00 | | | 291 211.00 |
ST Autres comptes | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 593 433.00 | | | 1 593 433.00 |
YT Sous‐traitance | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 365.00 | | | 84 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 167 178.00 | | | 2 167 178.00 |