| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
AH Fonds commercial | 838 572.00 | | 838 572.00 | 838 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 806.00 | 59 252.00 | 92 554.00 | 151 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 598.00 | 69 244.00 | 931 353.00 | 1 000 598.00 |
BT Marchandises | 301 466.00 | | 301 466.00 | 301 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
CF Disponibilités | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 925.00 | | 429 925.00 | 429 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 523.00 | 69 244.00 | 1 361 279.00 | 1 430 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 931 627.00 | | | 931 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 194.00 | | | -29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 910 818.00 | | | 910 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 854.00 | | | 247 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 461.00 | | | 450 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 279.00 | | | 1 361 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 461.00 | | | 450 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 820.00 | | 86 144.00 | 915 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 061.00 | 996 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 148 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 564.00 | | | 848 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 028.00 | | 86 144.00 | 67 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 613.00 | 5 928.00 | 5 074.00 | 53 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 620.00 | 5 928.00 | 5 074.00 | 43 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 854.00 | 247 854.00 | | 247 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 154.00 | 80 001.00 | 152.00 | 80 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 461.00 | 450 461.00 | | 450 461.00 |