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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486 246.00 | | 486 246.00 | 486 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 928.00 | 66 275.00 | 653 653.00 | 719 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 397.00 | 116 112.00 | 572 285.00 | 688 397.00 |
CF Disponibilités | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 269.00 | 116 112.00 | 597 157.00 | 713 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 197.00 | 182 387.00 | 1 250 810.00 | 1 433 197.00 |
CU Autres participations | 153 728.00 | 66 275.00 | 87 453.00 | 153 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 297.00 | 1 067 297.00 | | 1 067 297.00 |
DH Report à nouveau | 201 058.00 | 206 470.00 | | 201 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 135.00 | -5 412.00 | | -31 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 220.00 | 1 268 355.00 | | 1 237 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 786.00 | 25 776.00 | | 9 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 816.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 590.00 | 29 592.00 | | 13 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 810.00 | 1 297 947.00 | | 1 250 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 590.00 | 29 592.00 | | 13 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 178.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 977.00 | 84 005.00 | | 44 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 112.00 | 89 417.00 | | 76 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 135.00 | -5 412.00 | | -31 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 433.00 | | | 696 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696 433.00 | | | 696 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |