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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 549.00 | 48 964.00 | 27 585.00 | 76 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 132.00 | 53 089.00 | 30 043.00 | 83 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 781.00 | | 420 781.00 | 420 781.00 |
BZ Autres créances | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CF Disponibilités | 1 722 131.00 | | 1 722 131.00 | 1 722 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 365.00 | | 2 172 365.00 | 2 172 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 497.00 | 53 089.00 | 2 202 408.00 | 2 255 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 377.00 | | | 1 660 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 156.00 | | | 1 752 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 088.00 | | | 324 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 252.00 | | | 450 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 408.00 | | | 2 202 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 252.00 | | | 450 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 869 254.00 | | 1 869 254.00 | 1 869 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 254.00 | | 1 869 254.00 | 1 869 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 254.00 | | | 1 869 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 860.00 | | | 1 785 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 132.00 | | | 83 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 088.00 | 324 088.00 | | 324 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 453.00 | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 420 781.00 | 420 781.00 | | 420 781.00 |
VB T. V. A. | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 692.00 | 450 234.00 | 2 458.00 | 452 692.00 |
VW T.V.A. | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 252.00 | 450 252.00 | | 450 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
ST Autres comptes | 291 654.00 | | | 291 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 222.00 | | | 121 222.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086 705.00 | | | 1 086 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 851.00 | | | 373 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 834.00 | | | 304 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 168.00 | | | 1 524 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |