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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 021.00 | 54 908.00 | 11 113.00 | 66 021.00 |
AP Constructions | 32 451.00 | 28 567.00 | 3 884.00 | 32 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 455.00 | 510 152.00 | 85 303.00 | 595 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 003.00 | 594 793.00 | 130 210.00 | 725 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 598.00 | 20 700.00 | 1 546 898.00 | 1 567 598.00 |
BZ Autres créances | 890 695.00 | | 890 695.00 | 890 695.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 647.00 | 20 700.00 | 2 440 947.00 | 2 461 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 650.00 | 615 493.00 | 2 571 157.00 | 3 186 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 490.00 | 1 315 344.00 | | 434 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 930.00 | 118 521.00 | | 247 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 671.00 | 2 147 115.00 | | 1 395 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 646.00 | 204 907.00 | | 167 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 729.00 | 928 825.00 | | 965 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 260.00 | | |
EA Autres dettes | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 894.00 | 35 252.00 | | 31 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 486.00 | 1 245 244.00 | | 1 175 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 157.00 | 3 392 360.00 | | 2 571 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 019 868.00 | 128 857.00 | 3 148 725.00 | 3 019 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 019 868.00 | 128 857.00 | 3 148 725.00 | 3 019 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 414.00 | |
GE Autres charges | | | 59 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 257 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | 2 403.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | 2 752.00 | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | 10 205.00 | | -1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -356 324.00 | -194 532.00 | | -356 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 139.00 | 3 084 933.00 | | 3 152 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 209.00 | 2 966 412.00 | | 2 904 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 930.00 | 118 521.00 | | 247 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 583.00 | | 46 420.00 | 678 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 186.00 | | 2 835.00 | 63 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 677.00 | | 36 395.00 | 592 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | 7 191.00 | 22 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 086.00 | 46 707.00 | | 548 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 165.00 | 6 743.00 | | 48 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 921.00 | 39 964.00 | | 499 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 286.00 | 12 414.00 | | 8 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 286.00 | 12 414.00 | | 8 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 286.00 | 12 414.00 | | 8 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 646.00 | 167 646.00 | | 167 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 823.00 | 362 823.00 | | 362 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 399.00 | 243 399.00 | | 243 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 758.00 | 1 542 758.00 | | 1 542 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VB T. V. A. | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VI Groupe et associés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840 175.00 | 289 319.00 | 550 856.00 | 840 175.00 |
VP Divers | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 963.00 | 1 940 107.00 | 550 856.00 | 2 490 963.00 |
VW T.V.A. | 254 091.00 | 254 091.00 | | 254 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 486.00 | 1 175 486.00 | | 1 175 486.00 |